東京海上アセットマネジメント

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

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基準価額

05/09

9,380 円

+70 (+0.75%)

東京海上・ニッポン世界債券ファンドの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
東京海上東京海上・ニッポン世界債券ファンド	9,380円 (05/09) 70円	1.232％	12億6800万円	32社

東京海上・ニッポン世界債券ファンドと類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	7,443円 (05/09) 20円	1.375％	23億4300万円	3社
ＡＭ－Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）	12,243円 (05/09) 94円	0.935％	128億9100万円	11社
ＡＭ－Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）	8,720円 (05/09) 67円	0.935％	31億3800万円	5社
ＳＯＭＰＯ損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	15,561円 (05/09) 117円	0.99％	9億6100万円	7社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（ヘッジあり／資産成長型）	10,136円	21円
インデックスファンドＳＯＸ指数（米国上場半導体株式）	12,603円	311円
北米高配当株ファンド（年２回決算型）	35,725円	691円

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