東京海上アセットマネジメント
東京海上・ニッポン世界債券ファンド
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基準価額
10,524
円
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
東京海上
東京海上・ニッポン世界債券ファンド
|
10,524
(05/07)
0円
|
1.232％ | 13億3700万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
アモーヴァ
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）（世界紀行）
|
2,665
(05/07)
9円
|
0.715％ | 18億9700万円 | |
|
大 和
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（ワールドプライム）
|
8,240
(05/07)
11円
|
1.375％ | 158億2200万円 | |
|
三井住友ＤＳ
高金利通貨オープン（ワールドエイト）
|
4,935
(05/07)
33円
|
1.144％ | 21億7400万円 | |
|
大 和
ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）
|
7,942
(05/07)
5円
|
1.375％ | 792億3900万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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