1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2013/08/21 |
信託期間 | 2044/11/18 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.79%
(1028位) |
-0.68%
(1070位) |
-1.97%
(1027位) |
-5.52%
(905位) |
-2.54%
(891位) |
-1.12%
(570位) |
標準偏差
|
2.44
(420位) |
2.88
(219位) |
3.00
(42位) |
4.17
(42位) |
3.97
(14位) |
3.32
(6位) |
シャープレシオ
|
-0.35
(816位) |
-0.25
(817位) |
-0.65
(798位) |
-1.32
(794位) |
-0.63
(710位) |
-0.33
(619位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 120円 |
---|---|
信託報酬 | 118円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆3861億円 |
設立 | 1985年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 東京海上 | ★ ★ ★ | -2.05% |
6,793
(07/03)
|
33,417 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 22.40% |
10,923
(07/03)
|
308,211 |
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | G S | ★ | -3.74% |
8,657
(07/03)
|
4,707 |
野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型 | 野 村 | ★ | 18.82% |
19,626
(07/03)
|
69,023 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|