東京海上アセットマネジメント
東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ向け）
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基準価額
9,731
円
-3
(-0.03%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
東京海上
東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ向け）
|
9,731
(06/26)
3円
|
0.352％ | 40億1300万円 |
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運用スタイル：
国内債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＡＭ－Ｏｎｅ
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３（円結びⅣ２０２５－０３）
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9,992
(06/26)
11円
|
0.583％ | 93億5600万円 | |
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東京海上
東京海上セレクション・日本債券
|
11,182
(06/26)
4円
|
0.594％ | 133億2700万円 | |
|
東京海上
東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
|
9,485
(06/26)
3円
|
0.352％ | 367億9900万円 | |
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ＵＢＳ
ＦＷ・ＵＢＳ・日本債券ファンド
|
9,681
(06/26)
14円
|
0.264％ | 32億6900万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ向け） |
9,731円 3円 |
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