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東京海上アセットマネジメント

東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

基準価額
9,769
22(+0.23%)

東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) -2.33%
純資産額 391億1300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.319%
実質信託報酬 年率0.319%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主に日本の債券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2. NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。

3. ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。

4. 債券の残存期間と最終利回りの関係を分析し、相対的に高利回りな銘柄を選別します。社債等においては、ファンドマネージャーによる企業訪問で得た情報等を分析し銘柄を選択します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2015/03/12
信託期間 無期限
ベンチマーク 野村BPI(総合)
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.88%
0.44%
-2.33%
-2.79%
-1.86%
-
標準偏差
1.59
2.07
2.51
2.81
2.47
-
シャープレシオ
-0.70
0.13
-0.97
-1.00
-0.75
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 27円
信託報酬 27円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆3565億円
設立 1985年12月

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