1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、国内外の複数の資産(日本債券、日本株式、外国債券、外国株式)に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して安定運用を行います。
2. 中長期的なリターンをより重視する観点から、公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の基本資産配分比率を決定します。
3. 基本資産配分比率は、日本債券25%、日本株式25%、外国債券25%、外国株式25%とし、原則として各資産ごとに一定の範囲内(±5%)に収まるように調整します。(2024年1月末現在)
4. 各資産への投資にあたっては、市場平均と同程度の投資効果をめざすインデックスファンドと、市場平均を上回る投資成果をめざすアクティブファンドを、各資産ごとに、それぞれ50%程度ずつ組み合わせます。
5. 実質組入外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2015/07/17 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(年金運用型戦略ファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.82%
(818位) |
10.29%
(490位) |
17.45%
(501位) |
7.94%
(408位) |
9.06%
(291位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.20
(271位) |
4.89
(539位) |
7.76
(515位) |
8.26
(408位) |
8.25
(275位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.86
(303位) |
2.10
(322位) |
2.25
(307位) |
0.96
(261位) |
1.10
(134位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 192円 |
---|---|
信託報酬 | 187円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆3861億円 |
設立 | 1985年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 28.95% |
26,300
(07/02)
|
72,310 |
グローバルAIファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 37.31% |
47,444
(07/02)
|
483,984 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 58.33% |
27,471
(07/02)
|
514,893 |
投資のソムリエ | AM-One | ★ | 0.49% |
10,537
(07/02)
|
374,442 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|