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東京海上アセットマネジメント minkabu 月次レポート

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(ぽちたま)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

11,924
-22円(-0.18%) (2021/01/27)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    45.99%(64位)
  • 純資産額
    8億3500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS - 81.56% 16,112
(01/27)
63,468
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(iシフト) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 58.45% 27,064
(01/27)
15,413
グローバル・フィンテック株式ファンド 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 82.66% 35,518
(01/27)
286,485
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(iシフト) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 56.77% 10,716
(01/27)
32,717

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. ペット関連企業の株式とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいいます。

3. 運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行います。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、ポートフォリオ全体のリスク特性分析を勘案して行います。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆6957億円
設立 1985年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 45.99%(64位)
設定年月日 2017/06/30 信託期間 2022/10/12
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.683% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 108円
信託報酬 94円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 1円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

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