1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DS | - | 81.56% |
16,112
(01/27)
|
63,468 |
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(iシフト) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ ★ ★ | 58.45% |
27,064
(01/27)
|
15,413 |
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 82.66% |
35,518
(01/27)
|
286,485 |
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(iシフト) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ ★ ★ | 56.77% |
10,716
(01/27)
|
32,717 |
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆6957億円 |
設立 | 1985年12月 |
受託機関 | 三井住友信託銀行 | ||
---|---|---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 | ||
ベンチマーク | - | ||
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式<Y> | ||
投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 | リターン(1年) | 45.99%(64位) |
設定年月日 | 2017/06/30 | 信託期間 | 2022/10/12 |
決算回数 | 四半期 | 販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
信託報酬 | 年率1.683% | 信託財産留保額 | - |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 108円 |
---|---|
信託報酬 | 94円 |
売買委託手数料 | 9円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.02% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバルAIファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 86.90% |
34,756
(01/27)
|
352,402 |
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 82.66% |
35,518
(01/27)
|
286,485 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 69.94% |
17,303
(01/27)
|
44,905 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ ★ ★ | 33.68% |
21,269
(01/27)
|
651,793 |
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