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東京海上アセットマネジメント

東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会ワールド)

基準価額
8,050
3(+0.04%)

東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会ワールド)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 2.89%(1160位)
純資産額 1億8300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.99%
実質信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. 各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、原則として対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。

3. 基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として、海外株式と海外REITの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、その引き下げた部分は短期金融資産等により運用します。(株式とREITの資産配分は、ほぼ同じ比率とします。)

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2017/07/12
信託期間 2027/06/23
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(東京海上・世界資産バランスF)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.57%
(312位)
1.66%
(1050位)
2.89%
(1160位)
-4.91%
(1264位)
-2.64%
(1161位)
-
(-位)
標準偏差
0.71
(29位)
3.43
(112位)
5.15
(138位)
6.05
(163位)
6.72
(157位)
-
(-位)
シャープレシオ
3.45
(-位)
0.46
(-位)
0.55
(-位)
-0.81
(-位)
-0.39
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会ワールド)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 48円
信託報酬 39円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆3538億円
設立 1985年12月

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