東京海上アセットマネジメント

東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

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基準価額09/24
13,960
266(+1.94%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 75.53%(7位)
純資産額 339億5600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.76%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として取引所に上場されているベトナムの企業の株式および店頭登録されているベトナムの企業の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2. 主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資します。

3. 投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。

5. Korea Investment Management Co.,Ltd.に、マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2018/07/27
信託期間 2028/05/22
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIベトナム<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.81%
(924位)
26.77%
(16位)
75.53%
(7位)
8.82%
(662位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
19.35
(1158位)
19.39
(1117位)
22.90
(1022位)
29.97
(892位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.10
(875位)
1.38
(643位)
3.30
(80位)
0.30
(741位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 190円
信託報酬 140円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 4円
保管費用等 37円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆6755億円
設立 1985年12月

口コミ・評判

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