東京海上・ベトナム株式ファンド（年１回決算型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として取引所に上場されているベトナムの企業の株式および店頭登録されているベトナムの企業の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2.主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資します。
3.投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行います。
4.実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
5.KIM Vietnam Fund Management Co.,Ltd.に、マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2018/07/27 |
| 信託期間 | 2044-11-22 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩベトナム＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-20.06%
(1479位) |
-17.54%
(1476位) |
-14.45%
(1403位) |
-0.66%
(1145位) |
18.25%
(301位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
18.27
(1186位) |
23.01
(1190位) |
19.38
(1018位) |
20.39
(856位) |
21.67
(736位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.12
(487位) |
-0.78
(790位) |
-0.76
(1142位) |
-0.04
(1035位) |
0.84
(527位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
東京海上・ベトナム株式ファンド（年１回決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 390円 |
|---|---|
| 明細合計 | 325円 |
| 売買委託手数料 | 31円 |
| 有価証券取引税 | 12円 |
| 保管費用等 | 22円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆3537億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 東京海上・ベトナム株式ファンド（年１回決算型） | 17,346円 | 350円 |
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