1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として取引所に上場されているベトナムの企業の株式および店頭登録されているベトナムの企業の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2. 主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資します。
3. 投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行います。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
5. KIM Vietnam Fund Management Co.,Ltd.に、マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を委託します。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2018/07/27 |
信託期間 | 2044/11/22 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCIベトナム<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.67%
(1076位) |
25.07%
(441位) |
25.51%
(630位) |
12.10%
(620位) |
17.81%
(336位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
12.65
(1071位) |
13.77
(1129位) |
17.82
(1018位) |
18.59
(697位) |
25.32
(755位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.28
(1076位) |
1.82
(877位) |
1.43
(857位) |
0.65
(609位) |
0.70
(515位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 306円 |
---|---|
信託報酬 | 263円 |
売買委託手数料 | 20円 |
有価証券取引税 | 7円 |
保管費用等 | 16円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆4067億円 |
設立 | 1985年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズBコース(為替ヘッジなし)(nextWIN) | G S | ★ ★ ★ | 28.94% |
19,386
(07/22)
|
223,092 |
野村インド株投資 | 野 村 | ★ ★ ★ | 41.54% |
52,930
(07/19)
|
542,614 |
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | Tロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 38.65% |
26,695
(07/22)
|
287,186 |
野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型 | 野 村 | ★ ★ | 19.19% |
19,331
(07/19)
|
67,090 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|