みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/10/29 |
| 信託期間 | 2028/07/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
15.50%
（569位） |
17.10%
（611位） |
18.69%
（766位） |
4.55%
（679位） |
8.66%
（643位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.19
（387位） |
15.29
（359位） |
13.42
（348位） |
17.67
（467位） |
17.65
（387位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
2.51
（606位） |
1.12
（653位） |
1.39
（717位） |
0.26
（657位） |
0.49
（616位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 104円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 94円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆4172億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ | 16.52% |
34,002
(04/26)
|
66,451 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
59,919
(04/26)
|
568,062 |
| 日本新興株オープン | 日 興 | ★ ★ ★ | 22.23% |
31,465
(04/26)
|
12,429 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 27.52% |
38,138
(04/26)
|
549,641 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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