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東京海上アセットマネジメント

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金コンパス)

基準価額03/28
16,016
2(+0.01%)

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金コンパス)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 22.29%(195位)
純資産額 42億1900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.308%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式および債券分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

2. 資産配分比率は、国内株式30%、国内債券30%、外国株式30%、外国債券10%とし、資産配分比率を参考にポートフォリオを構築します。(2023年4月時点)

3. 基本資産配分は、2035年(ターゲットイヤー)の10年前となる2025年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざします。

4. 2025年からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。

5. 各マザーファンドは、国内株式:TOPIX、国内債券:NOMURA-BPI(総合)、外国株式:MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の各指数に連動する投資成果の達成を目標とします。

6. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2019/09/20
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(東京海上ターゲット・イヤーF2035)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(東京海上ターゲット・イヤーF2035)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.93%
(303位)
9.46%
(188位)
22.29%
(195位)
11.20%
(261位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
5.13
(650位)
9.32
(646位)
7.74
(522位)
8.40
(419位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.55
(435位)
1.02
(124位)
2.88
(93位)
1.34
(75位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金コンパス)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 44円
信託報酬 39円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆4029億円
設立 1985年12月

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