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東京海上アセットマネジメント

東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

基準価額
26,686
-68(-0.25%)

東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 49.65%(64位)
純資産額 75億2000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.903%
実質信託報酬 年率1.903%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、取引所に上場しているインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 経営者およびその親族、資産管理会社等の合計持株比率(実質持株比率)が10%以上である企業に投資します。

3. 銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。

5. インドの企業の株式等の運用は、「東京海上アセットマネジメント・インターナショナル」(TMAMI)が行います。

6. インドの企業の株式等の運用は、「東京海上アセットマネジメント・インターナショナル」(TMAMI)が行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/04/08
信託期間 2044/03/07
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIインド<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
20.93%
(14位)
34.22%
(71位)
49.65%
(64位)
26.97%
(31位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
21.86
(1298位)
17.02
(1207位)
14.16
(744位)
17.98
(664位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.95
(661位)
2.01
(825位)
3.51
(74位)
1.50
(114位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 925円
信託報酬 383円
売買委託手数料 69円
有価証券取引税 52円
保管費用等 421円
売買高比率 0.04%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆4067億円
設立 1985年12月

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