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東京海上アセットマネジメント

東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

基準価額(2020/08/04)
お気に入り
12,299
-262円(-2.09%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -(-位)
  • 純資産額
    6億6100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ニッセイ・インド厳選株式ファンド ニッセイ -30.28% 7,336
(08/04)
9,012
ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) ニッセイ - -30.27% 7,596
(08/04)
84
インド内需関連株式ファンド 三井住友DS - -16.21% 18,242
(08/04)
474
イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) イーストスプリ - -20.67% 8,944
(08/04)
29

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、取引所に上場しているインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 経営者およびその親族、資産管理会社等の合計持株比率(実質持株比率)が10%以上である企業に投資します。

3. 銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。

6. インドの企業の株式等の運用は、「東京海上アセットマネジメント・インターナショナル」(TMAMI)が行います。

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆6802億円
設立 1985年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 リターン(1年) -(-位)
設定年月日 2020/04/08 信託期間 2030/03/07
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.903% 信託財産留保額 0.50%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

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