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東京海上アセットマネジメント

東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)(インフレ・ファイター)

基準価額
10,967
30(+0.27%)

東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)(インフレ・ファイター)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 6.89%(710位)
純資産額 1億2500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.001%
実質信託報酬 年率1.1396%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/182025/01/152024/12/082024/11/052024/10/012024/08/272024/07/242024/06/202024/05/202024/04/142024/03/1110,20010,50010,80011,100
純資産(百万円)
0350700
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の不動産投資信託証券(REIT)、金に分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. インフレーション(物価が継続的に上昇する)期間において資産価格の上昇が期待できると考えられる資産へ分散投資を行なます。

3. 各資産への投資比率は、米国短期国債20%、海外物価連動国債20%、国内物価連動国債20%、海外株式20%、日米住宅REIT10%、金10%を基本とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として、海外株式、REIT、金を投資対象とする投資信託証券において、為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2022/11/17
信託期間 2032/11/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(東京海上・物価対応バランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.85%
(1202位)
1.60%
(790位)
6.89%
(710位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.26
(113位)
3.19
(223位)
3.49
(148位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.87
(-位)
0.43
(-位)
1.93
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)(インフレ・ファイター)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
11.17
3.42
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
6.44
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 57円
信託報酬 55円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆4096億円
設立 1985年12月

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