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東京海上アセットマネジメント

東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

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基準価額

10,619
-3 ( 0.2% )

東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 6.84% (720位)
純資産額 65億4100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.1275%
実質信託報酬 年率1.1275%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債(CB)等を主要投資対象とし、信託財産の着目な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2.CBへの投資にあたっては、マクロ経済見通しに基づくセクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資し、インカムゲイ

3.ンとキャピタルゲインの獲得をめざします。

4.信託期間内に償還を迎えるCBに投資を行い、償還まで保有することを基本とします。ただし、運用者の判断により償還前に売却することがあります。

5.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。

6.先進国の企業が発行するCB等の実質的な運用は、Aviva Investors Global Services Limited(Aviva Investors)が行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際転換社債型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2023/09/25
信託期間 2027-11-24
ベンチマーク
評価用ベンチマーク FTSEグローバルCB<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 0.81%
(641位)
2.60%
(500位)
6.84%
(720位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 1.68
(160位)
3.71
(307位)
4.14
(243位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ 0.34
(284位)
0.64
(199位)
1.62
(295位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 118円
明細合計 116円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆4096億円
設立 1985年12月

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