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東京海上アセットマネジメント

米国50社厳選株式ファンド(S&P500アクティブ)

基準価額
10,547
193(+1.86%)

米国50社厳選株式ファンド(S&P500アクティブ)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 18億5500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率0.99%
実質信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、S&P500採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2. S&P500採用銘柄の中から、経営陣が株主のための価値創造に邁進している企業かつ、「本源的価値」を下回る価格で取引されていると判断する企業の株式等を選定し、50銘柄程度に厳選投資します。

3. S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 米国の株式等の運用は、「Applied Finance Capital Management,LLC」(アプライド社)が行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/09/30
信託期間 2045/09/08
ベンチマーク S&P500(税引後配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P500(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
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(-位)
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標準偏差
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シャープレシオ
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(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国50社厳選株式ファンド(S&P500アクティブ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆3565億円
設立 1985年12月

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