米国５０社厳選株式ファンド（Ｓ＆Ｐ５００アクティブ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、Ｓ＆Ｐ５００採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2.Ｓ＆Ｐ５００採用銘柄の中から、経営陣が株主のための価値創造に邁進している企業かつ、「本源的価値」を下回る価格で取引されていると判断する企業の株式等を選定し、50銘柄程度に厳選投資します。
3.Ｓ＆Ｐ５００（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.米国の株式等の運用は、「Applied Finance Capital Management,LLC」(アプライド社)が行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | － |
| 設定年月日 | 2024/09/30 |
| 信託期間 | 2045-09-08 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-16.63%
(1345位) |
-13.86%
(1353位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
4.24
(340位) |
12.59
(598位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-4.03
(1076位) |
-1.13
(1199位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国５０社厳選株式ファンド（Ｓ＆Ｐ５００アクティブ）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆3537億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
口コミ・評判
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