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東京海上アセットマネジメント

東京海上・東南アジア株式ファンド

基準価額03/28
10,813
46(+0.43%)

東京海上・東南アジア株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 11.99%(1151位)
純資産額 9億3900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1385%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国の取引所に上場されている株式等を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. アセアン加盟国の中で、外国人投資家が投資可能な取引所が開設されている6ヵ国(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム)の株式を中心に投資します。

3. 銘柄選択にあたっては、中長期的な成長が期待できる企業の株式を厳選します。なお、国別配分は、経済動向等に基づく各国株式市場の相対的な魅力度により決定します。

4. 実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2008/03/28
信託期間 2028/08/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI東南アジア株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.49%
(1296位)
2.22%
(1333位)
11.99%
(1151位)
8.16%
(752位)
1.66%
(952位)
2.27%
(394位)
標準偏差
6.22
(504位)
8.75
(56位)
6.78
(5位)
9.31
(3位)
19.74
(518位)
16.74
(180位)
シャープレシオ
0.88
(1005位)
0.26
(1110位)
1.77
(669位)
0.88
(507位)
0.09
(866位)
0.14
(388位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・東南アジア株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 58円
信託報酬 57円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆4029億円
設立 1985年12月

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