1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
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分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2008/03/28 |
信託期間 | 2028/08/15 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI東南アジア株式<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.10%
(1136位) |
11.67%
(1196位) |
12.17%
(1163位) |
9.47%
(701位) |
2.38%
(958位) |
2.18%
(405位) |
標準偏差
|
0.19
(1位) |
3.78
(34位) |
6.80
(12位) |
9.01
(3位) |
19.35
(512位) |
16.73
(180位) |
シャープレシオ
|
15.60
(3位) |
3.08
(480位) |
1.79
(698位) |
1.05
(427位) |
0.12
(878位) |
0.13
(400位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 59円 |
---|---|
信託報酬 | 58円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆4067億円 |
設立 | 1985年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
アセアン成長国株ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 15.57% |
11,082
(07/22)
|
1,181 |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス) | 野 村 | ★ ★ ★ | 14.83% |
21,183
(07/22)
|
728 |
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | 朝日ライフ | ★ ★ | 4.75% |
10,141
(07/22)
|
1,604 |
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽- | 大 和 | ★ ★ | -0.85% |
11,718
(07/22)
|
1,397 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|