東京海上アセットマネジメント
東京海上・東南アジア株式ファンド
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基準価額
11,187
円
+25
(+0.22%)
東京海上・東南アジア株式ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
300円
（02/17）
|
200円
（02/15）
|
0円
（02/15）
|
0円
（02/15）
|
0円
（02/15）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
300円
（08/15）
|
200円
（08/15）
|
200円
（08/15）
|
0円
（08/15）
|
0円
（08/16）
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 600円 | 400円 | 200円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上・東南アジア株式ファンド |
11,187円 25円 |
| 野村アクア投資Ｂ |
22,618円 17円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアル）年２回決算型 |
44,643円 527円 |
| ニッセイＳＤＧｓインカムファンド（資産成長・ヘッジなし） |
13,567円 28円 |
| ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回） |
11,602円 50円 |
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