東京海上アセットマネジメント
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
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基準価額
12,859
円
+20
(+0.16%)
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）の分配金
直近分配金
110
円
直近決算日
2026/05/18
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
110円
（01/19）
|
110円
（01/17）
|
110円
（01/17）
|
90円
（01/17）
|
90円
（01/17）
|
| 2月 |
110円
（02/17）
|
110円
（02/17）
|
110円
（02/19）
|
110円
（02/17）
|
90円
（02/17）
|
| 3月 |
110円
（03/17）
|
110円
（03/17）
|
110円
（03/18）
|
110円
（03/17）
|
90円
（03/17）
|
| 4月 |
110円
（04/17）
|
110円
（04/17）
|
110円
（04/17）
|
110円
（04/17）
|
90円
（04/18）
|
| 5月 |
110円
（05/18）
|
110円
（05/19）
|
110円
（05/17）
|
110円
（05/17）
|
90円
（05/17）
|
| 6月 |
110円
（06/17）
|
110円
（06/17）
|
110円
（06/19）
|
90円
（06/17）
|
|
| 7月 |
110円
（07/17）
|
110円
（07/17）
|
110円
（07/18）
|
90円
（07/19）
|
|
| 8月 |
110円
（08/18）
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110円
（08/19）
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110円
（08/17）
|
90円
（08/17）
|
|
| 9月 |
110円
（09/17）
|
110円
（09/17）
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110円
（09/19）
|
90円
（09/20）
|
|
| 10月 |
110円
（10/17）
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110円
（10/17）
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110円
（10/17）
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90円
（10/17）
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| 11月 |
110円
（11/17）
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110円
（11/18）
|
110円
（11/17）
|
90円
（11/17）
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| 12月 |
110円
（12/17）
|
110円
（12/17）
|
110円
（12/18）
|
90円
（12/19）
|
|
| 年間累計 | 550円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,300円 | 1,080円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜米ドル＞（毎月分配型） |
12,859円 20円 |
| フランクリン・ユーロ毎月分配型ファンド |
8,678円 2円 |
| 三井住友ＤＳ・国内債券インデックス年金ファンド |
8,269円 30円 |
| ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型） |
12,009円 38円 |
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