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東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会ワールド(年1回決算型))
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運用会社:東京海上アセットマネジメント
受託機関:三菱UFJ信託銀行
分類:複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類:安定利回り追求型+
基準価額(2019/07/19) 前日比5円 (+0.05%) 10,501

基本情報

  • リターン(1年) 5.70%(319位)
  • 手数料(上限) 1.62%
  • 信託報酬 0.972%
  • 純資産額 147100万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★

東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会ワールド(年1回決算型))

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(07/19)
129,372
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(07/19)
4,827
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(07/19)
1,320
スマート・ファイブ(毎月決算型) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 5.20% 9,946
(07/19)
328,659

運用方針

1. 主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. 各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、原則として対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。

3. 基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として、海外株式と海外REITの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、その引き下げた部分は短期金融資産等により運用します。(株式とREITの資産配分は、ほぼ同じ比率とします。)

運用会社概要 2019年07月16日現在

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆4047億円 設立 1985年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2017/07/12
    信託期間 2027/06/23
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 1.62%
    信託報酬 年率0.972%
    信託財産留保額 -

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