みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産（債券、株式、ＲＥＩＴ）に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2. 各資産への配分比率は、海外債券70％、海外株式15％、海外ＲＥＩＴ15％を基本とし、原則として対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。
3. 基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3％程度に抑制することを目標として、海外株式と海外ＲＥＩＴの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、その引き下げた部分は短期金融資産等により運用します。（株式とＲＥＩＴの資産配分は、ほぼ同じ比率とします。）
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2017/07/12 |
| 信託期間 | 2027/06/23 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（東京海上・世界資産バランスＦ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.13%
（1528位） |
3.58%
（1301位） |
-0.27%
（1485位） |
-3.60%
（1271位） |
-1.80%
（1151位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.00
（644位） |
5.89
（208位） |
5.02
（136位） |
6.14
（185位） |
6.79
（163位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.38
（-位） |
0.61
（-位） |
-0.05
（-位） |
-0.58
（-位） |
-0.26
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 103円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 93円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆4172億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）（円奏会（年１回決算型）） | 東京海上 | ★ | 0.89% |
10,519
(04/19)
|
148,256 |
| 東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）（円奏会ワールド） | 東京海上 | - | -0.29% |
7,860
(04/19)
|
201 |
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 2.84% |
10,355
(04/19)
|
390,148 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）（円奏会） | 東京海上 | ★ | 0.90% |
9,114
(04/19)
|
319,858 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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