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東京海上アセットマネジメント minkabu 月次レポート

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

基準価額(2020/10/28)
お気に入り
1,630
-21円(-1.27%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -16.75%(1256位)
  • 純資産額
    25億6400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース AM-One -15.32% 3,488
(10/28)
1,883
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) UBS -14.92% 1,647
(10/28)
1,997
野村テンプルトン・トータル・リターンBコース 野 村 -7.58% 14,606
(10/28)
11,551
野村テンプルトン・トータル・リターンDコース 野 村 -7.33% 6,124
(10/28)
46,736

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2. 投資対象とするハイブリッド証券等は、取得時において投資適格(BBB格)相当以上を取得しているものに限ります。

3. 外国投資信託証券の組入資産について、原則として対トルコ・リラでの為替ヘッジを行います。

4. ハイブリッド証券等の実質的な運用は「東京海上Rogge社」が行います。

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆6834億円
設立 1985年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイブリッド優先証券(トルコリラヘッジ)<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -16.75%(1256位)
設定年月日 2013/09/04 信託期間 2021/09/17
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.0153% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 14円
信託報酬 14円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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