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東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月分配型）
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基準価額
863
円
+6
(+0.7%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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東京海上
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月分配型）
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863
(07/04)
6円
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1.0153％ | 3億3500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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東京海上
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド米ドルコース（年１回決算型）
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20,822
(07/04)
164円
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1.0153％ | 9100万円 | |
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東京海上
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）
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8,599
(07/04)
59円
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1.0153％ | 6600万円 | |
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東京海上
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月分配型）
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4,764
(07/04)
57円
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1.0153％ | 3500万円 | |
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ＵＢＳ
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）
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9,354
(07/04)
7円
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0.968％ | 500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜トルコ・リラ＞（毎月分配型） |
863円 6円 |
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