東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月分配型）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
東京海上東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月分配型）	1,007 (02/24) 0円	1.0153％	3億1200万円

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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
東京海上東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド米ドルコース（年１回決算型）	23,041 (02/24) 20円	1.0153％	9800万円
東京海上東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）	8,896 (02/24) 9円	1.0153％	6500万円
東京海上東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月分配型）	5,491 (02/24) 26円	1.0153％	2800万円
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）	10,245 (02/24) 28円	0.968％	600万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜トルコ・リラ＞（毎月分配型）	1,007円 0円
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドＡ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	18,468円 156円
三井住友ＤＳ・日本バリュー株ファンド	33,524円 28円
ニッポン中小型株ファンド	28,808円 34円
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（成長型）＜ＤＣ年金＞	15,182円 36円