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東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月分配型）
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基準価額
890
円
-5
(-0.56%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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東京海上
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月分配型）
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890
(08/18)
5円
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1.0153％ | 3億900万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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東京海上
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド米ドルコース（年１回決算型）
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21,361
(08/15)
40円
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1.0153％ | 9300万円 | |
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東京海上
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）
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8,607
(08/18)
66円
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1.0153％ | 6300万円 | |
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東京海上
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月分配型）
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4,826
(08/18)
31円
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1.0153％ | 3600万円 | |
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ＵＢＳ
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）
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9,536
(08/18)
1円
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0.968％ | 600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜トルコ・リラ＞（毎月分配型） |
890円 5円 |
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