東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)
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基準価額
9,746円
-32 ( 0.33% )※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用をおこないます。
2.経営者およびその親族、資産管理会社等の合計持株比率(実質持株比率)が5%以上である企業に投資します。
3.銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。
4.原則として、毎計算期末の前営業日の基準価額(1万口当たり。支払済みの分配金累計額は加算しません)に応じた金額の分配をめざします。
5.運用にあたっては、東京海上アセットマネジメントの個別企業リサーチをもとに、銘柄選択・投資配分を決定し、ポートフォリオを構築します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2021/10/20 |
信託期間 | 2044-01-18 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-2.82%
(621位) |
-4.32%
(659位) |
-3.87%
(576位) |
4.86%
(624位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
9.90
(145位) |
8.08
(167位) |
9.02
(236位) |
10.49
(73位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.32
(-位) |
-0.57
(-位) |
-0.45
(-位) |
0.46
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 83円 |
---|---|
明細合計 | 78円 |
売買委託手数料 | 4円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆4096億円 |
設立 | 1985年12月 |
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