東京海上アセットマネジメント
東京海上・ＵＳ優先リートオープン（為替ヘッジあり）（Ｕリート）
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基準価額
5,616
円
-16
(-0.28%)
東京海上・ＵＳ優先リートオープン（為替ヘッジあり）（Ｕリート）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/10）
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30円
（01/10）
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30円
（01/10）
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| 2月 |
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（02/13）
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30円
（02/10）
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30円
（02/10）
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（02/10）
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| 3月 |
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（03/10）
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30円
（03/10）
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| 4月 |
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（04/10）
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（04/10）
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（04/12）
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| 5月 |
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（05/10）
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| 6月 |
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（06/10）
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30円
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| 7月 |
30円
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（07/10）
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| 8月 |
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（08/10）
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（08/10）
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（08/10）
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| 9月 |
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30円
（09/10）
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| 10月 |
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30円
（10/10）
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（10/11）
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30円
（10/11）
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| 11月 |
30円
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（11/10）
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| 12月 |
30円
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30円
（12/11）
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30円
（12/12）
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30円
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|
| 年間累計 | 210円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治安田外国債券オープン（毎月分配型）（夢実現（毎月分配型）） | 明治安田 | 1.56% |
8,624
(08/06) |
58 | |
| 野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型 | 野 村 | -2.19% |
7,192
(08/05) |
7 | |
| ダイワ米国リート・プラス（年２回決算型）為替ヘッジあり | 大 和 | - | -1.45% |
8,339
(08/05) |
4 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＤコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | - | 0.71% |
11,654
(08/05) |
1 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上・ＵＳ優先リートオープン（為替ヘッジあり） |
5,616円 16円 |
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