1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2015/01/30 |
信託期間 | 2024/12/10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P米国REIT(配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.68%
(1254位) |
-3.89%
(1525位) |
2.20%
(1147位) |
-7.60%
(1313位) |
-3.44%
(1165位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.45
(318位) |
3.08
(166位) |
12.37
(916位) |
14.30
(817位) |
16.25
(708位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.22
(-位) |
-1.28
(-位) |
0.18
(-位) |
-0.53
(-位) |
-0.21
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 53円 |
---|---|
信託報酬 | 50円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆4067億円 |
設立 | 1985年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)(Uリート) | 東京海上 | ★ ★ ★ | 20.42% |
9,564
(07/22)
|
1,770 |
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型)) | 明治安田 | ★ | 11.21% |
8,804
(07/22)
|
6,711 |
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型 | 野 村 | - | -4.21% |
9,390
(07/22)
|
344 |
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ | -2.54% |
7,649
(07/22)
|
882 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|