1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/01/30 |
| 信託期間 | 2029/12/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.25%
（896位） |
5.55%
（249位） |
8.09%
（826位） |
-5.63%
（1301位） |
-2.88%
（1164位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
9.32
（1001位） |
7.20
（718位） |
9.07
（786位） |
14.65
（812位） |
16.40
（713位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.11
（-位） |
0.75
（-位） |
0.88
（-位） |
-0.38
（-位） |
-0.18
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 53円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 51円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆3565億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上・ＵＳ優先リートオープン（為替ヘッジなし）（Ｕリート） | 東京海上 | ★ ★ | 17.77% |
9,840
(12/20)
|
1,730 |
| 明治安田外国債券オープン（毎月分配型）（夢実現（毎月分配型）） | 明治安田 | ★ | 4.79% |
8,690
(12/20)
|
6,352 |
| 野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ | 9.59% |
7,352
(12/20)
|
789 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 18.90% |
6,131
(12/20)
|
27,895 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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