1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/08/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州国債＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.49%
（467位） |
3.37%
（125位） |
8.36%
（302位） |
3.80%
（558位） |
4.67%
（473位） |
1.45%
（410位） |
|
標準偏差
|
13.52
（935位） |
10.23
（802位） |
9.97
（777位） |
10.71
（662位） |
10.16
（500位） |
9.29
（302位） |
|
シャープレシオ
|
-0.12
（313位） |
0.32
（255位） |
0.84
（324位） |
0.36
（476位） |
0.46
（409位） |
0.16
（375位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 30円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 29円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2820億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・リート・オープン（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 14.52% |
1,858
(09/19)
|
106,730 |
| グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（ｉシフト） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 31.12% |
9,391
(09/19)
|
25,490 |
| 三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | -1.86% |
2,977
(09/19)
|
51,027 |
| 三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）（メトロポリス） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 10.82% |
3,962
(09/19)
|
1,670 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,799円
+181円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,129円
+79円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,062円
+172円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,897円
+82円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,226円
+176円
|
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