ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳオーストラリア債券オープン（毎月分配型）
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基準価額
5,632
円
+26
(+0.46%)
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 3250億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
運用方針
ファンド概要
受託機関
三菱ＵＦＪ信託銀行
投資形態
直接投資
設定年月日
2003/08/15
分類
国際債券型-アジアオセアニア債券型
リスク・リターン分類
バランス（収益重視）型
信託期間
無期限
ベンチマーク
Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州国債＜Ｙ＞
評価用ベンチマーク
Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州国債＜Ｙ＞
1万口あたり費用明細
明細合計
28円
信託報酬
29円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.01%
レーティング
１年
★★★
２年
★★
３年
★★
５年
★★
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最近見た銘柄
投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳオーストラリア債券オープン（毎月分配型） |
5,632円 26円 |
| 東京海上・円資産インデックスバランスファンド |
9,944円 43円 |
| 野村グローバル・ボンド・アクティブＦ（野村ＳＭＡ向け） |
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| 日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ |
20,058円 178円 |
| ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド |
20,406円 60円 |
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