ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳオーストラリア債券オープン（毎月分配型）
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基準価額
5,275
円
+21
(+0.4%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＵＢＳ
ＵＢＳオーストラリア債券オープン（毎月分配型）
|
5,275
(06/27)
21円
|
1.1％ | 340億9500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）
|
6,549
(06/27)
25円
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1.375％ | 25億7500万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
豪ドル毎月分配型ファンド
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4,963
(06/27)
18円
|
1.21％ | 293億2300万円 | |
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大 和
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（杏の実）
|
5,303
(06/27)
20円
|
1.375％ | 1030億7800万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
豪ドル年１回決算型ファンド
|
11,866
(06/27)
43円
|
1.21％ | 35億4300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳオーストラリア債券オープン（毎月分配型） |
5,275円 21円 |
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