ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳオーストラリア債券オープン（毎月分配型）
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基準価額
6,112
円
+40
(+0.66%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＵＢＳ
ＵＢＳオーストラリア債券オープン（毎月分配型）
|
6,112
(05/07)
40円
|
1.1％ | 356億5700万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＳＢＩ岡三
アジア・オセアニア債券オープン（１年決算型）（アジオセ定期便（１年決算型））
|
14,802
(05/07)
75円
|
1.144％ | 27億9600万円 | |
|
インベスコ
インベスコオーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
|
3,633
(05/07)
22円
|
1.32％ | 117億2500万円 | |
|
ＳＢＩ岡三
アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）（アジオセ定期便）
|
4,429
(05/07)
22円
|
1.144％ | 138億6500万円 | |
|
ＵＢＳ
ＵＢＳオーストラリア債券オープン（年１回決算型）
|
14,218
(05/07)
95円
|
1.1％ | 20億6100万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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