UBSアセット・マネジメント
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)
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基準価額
6,221
円
+18
(+0.29%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
UBS
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)
|
6,221
(08/25)
18円
|
1.1% | 354億9500万円 |
11社 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
SBI岡三
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)
|
4,456
(08/25)
8円
|
1.65% | 134億6800万円 |
44社 |
|
UBS
UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)
|
14,505
(08/25)
37円
|
1.1% | 24億7500万円 |
7社 |
|
三菱UFJAM
三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)(夢満債(豪ドルコース))
|
10,208
(08/25)
30円
|
1.155% | 24億2400万円 |
1社 |
|
SBI岡三
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
|
4,123
(08/25)
6円
|
1.705% | 29億3500万円 |
1社 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) |
6,221円 18円 |
| ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) |
21,975円 39円 |
| インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型) |
14,260円 37円 |
| インデックスファンドMLP(1年決算型) |
17,526円 100円 |
| メキシコ株式ファンド |
19,507円 46円 |
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