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UBSアセット・マネジメント

UBS DC海外株式ファンド

基準価額04/19
51,034
-3(-0.01%)

UBS DC海外株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 38.94%
純資産額 89億2300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.98%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、MSCI Kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式を主要投資対象とします。

2. MSCI Kokusai(日本を除く世界)インデックスベンチマークとし、アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指します。

3. 投資プロセスは、個別銘柄選択、産業配分、国別配分、通貨配分の4つの側面からなります。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、外国為替市場動向等により、弾力的に対円での為替ヘッジを行うことがあります。

5. UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2003/10/31
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.52%
18.86%
38.94%
18.23%
17.97%
11.46%
標準偏差
2.16
12.05
11.51
13.70
17.76
17.63
シャープレシオ
5.80
1.57
3.39
1.33
1.01
0.65

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

UBS DC海外株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 769円
信託報酬 735円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 9円
保管費用等 22円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 3071億円
設立 1998年06月

口コミ・評判

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