ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳ ＤＣ海外株式ファンド
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基準価額
51,828
円
-546
(-1.04%)
ＵＢＳ ＤＣ海外株式ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ（日本を除く世界）インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式を主要投資対象とします。
2.ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ（日本を除く世界）インデックスをベンチマークとし、アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指します。
3.投資プロセスは、個別銘柄選択、産業配分、国別配分、通貨配分の4つの側面からなります。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、外国為替市場動向等により、弾力的に対円での為替ヘッジを行うことがあります。
5.ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2003/10/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本）［コクサイ］＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-13.19%
|
-10.17%
|
-8.78%
|
9.89%
|
17.56%
|
8.64%
|
| 標準偏差 |
4.35
|
10.54
|
12.91
|
14.21
|
14.66
|
17.66
|
| シャープレシオ |
-3.14
|
-1.00
|
-0.70
|
0.69
|
1.20
|
0.49
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＵＢＳ ＤＣ海外株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 1,088円 |
|---|---|
| 明細合計 | 1,051円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 7円 |
| 保管費用等 | 25円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2595億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
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| ＵＢＳ・ＤＣ海外株式ファンド | 51,828円 | 546円 |
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