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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、MSCI Kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式を主要投資対象とします。
2. MSCI Kokusai(日本を除く世界)インデックスをベンチマークとし、アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指します。
3. 投資プロセスは、個別銘柄選択、産業配分、国別配分、通貨配分の4つの側面からなります。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、外国為替市場動向等により、弾力的に対円での為替ヘッジを行うことがあります。
5. UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2003/10/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
8.10%
|
0.62%
|
19.69%
|
14.28%
|
16.72%
|
9.99%
|
標準偏差
|
8.73
|
13.92
|
11.38
|
14.43
|
17.54
|
17.57
|
シャープレシオ
|
0.90
|
0.03
|
1.72
|
0.99
|
0.95
|
0.57
|
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 887円 |
---|---|
信託報酬 | 852円 |
売買委託手数料 | 5円 |
有価証券取引税 | 5円 |
保管費用等 | 25円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | UBSアセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 2847億円 |
設立 | 1998年06月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 31.48% |
101,538
(12/30)
|
605,682 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 8.73% |
39,063
(12/30)
|
546,828 |
DC日本株式インデックスファンドL | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 15.34% |
39,487
(12/30)
|
178,006 |
大和住銀DC外国株式ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 25.09% |
107,407
(12/30)
|
114,170 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
34,182円
-379円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,686円
-190円
|
3
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,352円
-1,214円
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,434円
-26円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,878円
-21円
|
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