1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2007/05/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-14.13%
（1590位） |
-5.26%
（1494位） |
-9.65%
（1463位） |
-6.27%
（1165位） |
-0.56%
（1001位） |
8.17%
（207位） |
|
標準偏差
|
12.87
（626位） |
19.58
（1159位） |
17.07
（840位） |
20.47
（793位） |
19.71
（534位） |
20.92
（345位） |
|
シャープレシオ
|
-1.11
（1331位） |
-0.27
（1262位） |
-0.57
（1276位） |
-0.31
（1048位） |
-0.03
（917位） |
0.39
（256位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 286円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 280円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2886億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック・インド株ファンド | ブラックロック | ★ ★ | 22.04% |
13,844
(09/09)
|
21,853 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 10.19% |
36,142
(09/09)
|
515,458 |
| セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン | ★ | 13.13% |
40,629
(09/09)
|
325,100 |
| ＤＣダイワ外国株式インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.17% |
83,654
(09/09)
|
306,627 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,858円
-577円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,887円
-141円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,437円
-419円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,303円
-895円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,498円
-103円
|
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