ＵＢＳ中国株式ファンドの組入銘柄
速報と全件の違い
2025年05月07日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ
|
情報サービス | 香港 | 5.47 |
| 2 |
ＮＥＴＥＡＳＥ ＩＮＣ
|
インターネット | 香港 | 5.39 |
| 3 |
ＣＨＩＮＡ ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ ＢＡＮＫ ＣＯ（Ｈ）
|
銀行 | 中国 | 5.36 |
| 4 |
ＡＬＩＢＡＢＡ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧ
|
情報サービス | 中国 | 4.65 |
| 5 |
ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＩＮＴＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（Ｒ）
|
空港施設 | 中国 | 4.35 |
| 6 |
ＣＳＰＣ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＧＲＯＵＰ（Ｒ）
|
医薬品 | 中国 | 4.34 |
| 7 |
ＦＡＲ ＥＡＳＴ ＨＯＲＩＺＯＮ
|
金融サービス | 香港 | 4.30 |
| 8 |
ＰＩＮＧ ＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（Ｈ）
|
保険 | 中国 | 2.63 |
| 9 |
ＣＨＩＮＡ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＬＡＮＤ
|
不動産 | 中国 | 2.47 |
| 10 |
ＭＥＩＴＵＡＮ（Ｂ）
|
外食サービス | 中国 | 2.01 |
| 11 |
ＳＳＹ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ
|
医薬品 | 香港 | 1.72 |
| 12 |
ＣＨＩＮＡＳＯＦＴ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＴＤ
|
情報サービス | 中国 | 1.63 |
| 13 |
ＹＩＨＡＩ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧ
|
食品 | 香港 | 1.34 |
| 14 |
ＣＨＩＮＡ ＯＶＥＲＳＥＡＳ ＬＡＮＤ＆ＩＮＶ（Ｒ）
|
不動産 | 中国 | 1.32 |
| 15 |
ＨＡＮＳＯＨ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＧＲＯＵＰ ＣＯ
|
医薬品 | 香港 | 1.20 |
| 16 |
ＣＨＩＮＡ ＪＩＮＭＡＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＧＲＯＵＰ
|
不動産 | 香港 | 1.06 |
| 17 |
ＦＵＹＡＯ ＧＬＡＳＳ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＧＲＯＵＰ（Ｈ）
|
自動車部品 | 中国 | 1.06 |
| 18 |
ＨＡＩＤＩＬＡＯ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧ
|
外食サービス | 香港 | 1.02 |
| 19 |
ＭＩＤＥＡ ＧＲＯＵＰ ＣＯ ＬＴＤ（Ｈ）
|
家電 | 中国 | 1.00 |
| 20 |
ＨＡＩＮＡＮ ＭＥＩＬＡＮ ＩＮＴＬ ＡＩＲＰＯＲＴ（Ｈ）
|
空港施設 | 中国 | 0.85 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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プレミアム限定 過去の組入銘柄 -
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳ中国株式ファンド |
18,669円 58円 |
| 先進国好配当株式ファンド（年２回決算型） |
41,827円 169円 |
| ＤＣバランスファンド７０ |
32,272円 274円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・世界小型株式（除く米国）インデックス・ファンド |
15,491円 48円 |
| わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース） |
10,138円 17円 |
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