ＵＢＳ気候変動関連グローバル成長株式ファンド（クールアース）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、先進的な技術やサービスで気候変動問題への対応を行う企業や低炭素社会実現を牽引する企業の株式を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2.個別銘柄の選択においては、主として気候変動に関する取り組みを各セクターでリードする企業、ならびに低炭素社会移行からの恩恵が期待される企業の中で、長期的な業績成長見通しが優れ、事業運営におけるリスクが限定的な企業を選択し投資します。
3.マザーファンドの運用は、環境関連投資に豊富な経験と実績のあるＵＢＳアセット・マネジメント・グループが行います。
4.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.ＥＳＧを主要な要素として選定する投資銘柄の組入比率は100％とすることを目標としております。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2007/08/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.98%
(884位) |
-5.63%
(1144位) |
-4.37%
(1223位) |
10.17%
(684位) |
16.18%
(467位) |
7.40%
(180位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
16.97
(744位) |
14.78
(487位) |
14.63
(388位) |
15.55
(397位) |
17.78
(242位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.36
(1025位) |
-0.32
(1087位) |
0.69
(584位) |
1.04
(394位) |
0.42
(199位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＵＢＳ気候変動関連グローバル成長株式ファンド（クールアース）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 269円 |
|---|---|
| 明細合計 | 244円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 20円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2595億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＵＢＳ気候変動関連グローバル成長株式ファンド | 14,450円 | 82円 |
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