ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）
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基準価額
8,659
円
-100
(-1.14%)
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/10）
|
20円
（01/10）
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20円
（01/10）
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40円
（01/11）
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30円
（01/12）
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| 2月 |
20円
（02/10）
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20円
（02/13）
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20円
（02/10）
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40円
（02/10）
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30円
（02/10）
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| 3月 |
20円
（03/10）
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20円
（03/11）
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20円
（03/10）
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40円
（03/10）
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30円
（03/10）
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| 4月 |
20円
（04/10）
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20円
（04/10）
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20円
（04/10）
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40円
（04/11）
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30円
（04/12）
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| 5月 |
20円
（05/12）
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20円
（05/10）
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20円
（05/10）
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40円
（05/10）
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30円
（05/10）
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| 6月 |
20円
（06/10）
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20円
（06/12）
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40円
（06/10）
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30円
（06/10）
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| 7月 |
20円
（07/10）
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20円
（07/10）
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（07/11）
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30円
（07/12）
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| 8月 |
20円
（08/13）
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20円
（08/10）
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40円
（08/10）
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40円
（08/10）
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| 9月 |
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20円
（09/11）
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（09/12）
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40円
（09/10）
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| 10月 |
20円
（10/10）
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20円
（10/10）
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（10/11）
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40円
（10/11）
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| 11月 |
20円
（11/11）
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20円
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（11/10）
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40円
（11/10）
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| 12月 |
20円
（12/10）
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20円
（12/11）
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20円
（12/12）
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40円
（12/10）
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| 年間累計 | 100円 | 240円 | 240円 | 460円 | 410円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（ヘッジなし） | 8,659円 | 100円 |
| 毎月分配パッケージファンド | 7,358円 | 44円 |
| 野村ＪＰＭグローバルセレクト株式 Ａ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | 9,813円 | 145円 |
| グローバル・ストック Ａ（為替ヘッジあり 年２回決算型） | 18,650円 | 228円 |
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