ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）
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基準価額
9,799
円
-27
(-0.27%)
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/10）
|
20円
（01/10）
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20円
（01/10）
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40円
（01/11）
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30円
（01/12）
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| 2月 |
20円
（02/10）
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20円
（02/13）
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20円
（02/10）
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40円
（02/10）
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30円
（02/10）
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| 3月 |
20円
（03/10）
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20円
（03/11）
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20円
（03/10）
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40円
（03/10）
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30円
（03/10）
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| 4月 |
20円
（04/10）
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20円
（04/10）
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20円
（04/10）
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30円
（04/12）
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| 5月 |
20円
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20円
（05/10）
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20円
（05/10）
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（05/10）
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30円
（05/10）
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| 6月 |
20円
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20円
（06/10）
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20円
（06/12）
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40円
（06/10）
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30円
（06/10）
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| 7月 |
20円
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20円
（07/10）
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20円
（07/10）
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30円
（07/12）
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| 8月 |
20円
（08/12）
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（08/13）
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20円
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（08/10）
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40円
（08/10）
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| 9月 |
20円
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20円
（09/10）
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40円
（09/12）
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40円
（09/10）
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| 10月 |
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20円
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20円
（10/10）
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（10/11）
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| 11月 |
20円
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20円
（11/11）
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20円
（11/10）
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40円
（11/10）
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40円
（11/10）
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| 12月 |
20円
（12/10）
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20円
（12/11）
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20円
（12/12）
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40円
（12/10）
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|
| 年間累計 | 220円 | 240円 | 240円 | 460円 | 410円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（ヘッジなし） |
9,799円 27円 |
| インベスコ・ジャパンニューフロンティア |
18,057円 56円 |
| 野村豪州債券ファンド（年２回決算型） |
12,405円 49円 |
| 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） |
5,462円 15円 |
| ＧＳ社債／マクロアロケーター戦略指数参照型ファンド２０２２－１２ |
10,119円 2円 |
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