ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）
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基準価額
9,749
円
-37
(-0.38%)
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）の分配金
直近分配金
20
円
直近決算日
2026/07/10
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/13）
|
20円
（01/10）
|
20円
（01/10）
|
20円
（01/10）
|
40円
（01/11）
|
| 2月 |
20円
（02/10）
|
20円
（02/10）
|
20円
（02/13）
|
20円
（02/10）
|
40円
（02/10）
|
| 3月 |
20円
（03/10）
|
20円
（03/10）
|
20円
（03/11）
|
20円
（03/10）
|
40円
（03/10）
|
| 4月 |
20円
（04/10）
|
20円
（04/10）
|
20円
（04/10）
|
20円
（04/10）
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40円
（04/11）
|
| 5月 |
20円
（05/11）
|
20円
（05/12）
|
20円
（05/10）
|
20円
（05/10）
|
40円
（05/10）
|
| 6月 |
20円
（06/10）
|
20円
（06/10）
|
20円
（06/10）
|
20円
（06/12）
|
40円
（06/10）
|
| 7月 |
20円
（07/10）
|
20円
（07/10）
|
20円
（07/10）
|
20円
（07/10）
|
40円
（07/11）
|
| 8月 |
20円
（08/12）
|
20円
（08/13）
|
20円
（08/10）
|
40円
（08/10）
|
|
| 9月 |
20円
（09/10）
|
20円
（09/10）
|
20円
（09/11）
|
40円
（09/12）
|
|
| 10月 |
20円
（10/10）
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20円
（10/10）
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20円
（10/10）
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40円
（10/11）
|
|
| 11月 |
20円
（11/10）
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20円
（11/11）
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20円
（11/10）
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40円
（11/10）
|
|
| 12月 |
20円
（12/10）
|
20円
（12/10）
|
20円
（12/11）
|
20円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 140円 | 240円 | 240円 | 240円 | 460円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（ヘッジなし） |
9,749円 37円 |
| 日本３資産ファンド（成長コース） |
17,115円 89円 |
| グローバル・モビリティ・サービス株式Ｆ（１年決算型） |
38,193円 454円 |
| ＧＳ米ドル建て社債ターゲット２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） |
12,678円 61円 |
| 三菱ＵＦＪ米国バンクローンＦ＜米ドル＞（毎月分配型） |
12,457円 18円 |
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