ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）
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基準価額
10,042
円
+12
(+0.12%)
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）の分配金
直近分配金
20
円
直近決算日
2026/07/10
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/13）
|
20円
（01/10）
|
20円
（01/10）
|
20円
（01/10）
|
40円
（01/11）
|
| 2月 |
20円
（02/10）
|
20円
（02/10）
|
20円
（02/13）
|
20円
（02/10）
|
40円
（02/10）
|
| 3月 |
20円
（03/10）
|
20円
（03/10）
|
20円
（03/11）
|
20円
（03/10）
|
40円
（03/10）
|
| 4月 |
20円
（04/10）
|
20円
（04/10）
|
20円
（04/10）
|
20円
（04/10）
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40円
（04/11）
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| 5月 |
20円
（05/11）
|
20円
（05/12）
|
20円
（05/10）
|
20円
（05/10）
|
40円
（05/10）
|
| 6月 |
20円
（06/10）
|
20円
（06/10）
|
20円
（06/10）
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20円
（06/12）
|
40円
（06/10）
|
| 7月 |
20円
（07/10）
|
20円
（07/10）
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20円
（07/10）
|
20円
（07/10）
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40円
（07/11）
|
| 8月 |
20円
（08/12）
|
20円
（08/13）
|
20円
（08/10）
|
40円
（08/10）
|
|
| 9月 |
20円
（09/10）
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20円
（09/10）
|
20円
（09/11）
|
40円
（09/12）
|
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| 10月 |
20円
（10/10）
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20円
（10/10）
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20円
（10/10）
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40円
（10/11）
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| 11月 |
20円
（11/10）
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20円
（11/11）
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20円
（11/10）
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40円
（11/10）
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| 12月 |
20円
（12/10）
|
20円
（12/10）
|
20円
（12/11）
|
20円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 140円 | 240円 | 240円 | 240円 | 460円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（ヘッジなし） |
10,042円 12円 |
| ＰＩＭＣＯダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（年２回） |
9,522円 22円 |
| ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ |
16,675円 41円 |
| 三菱ＵＦＪ欧豪リートファンド（毎月決算型） |
6,758円 50円 |
| 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 |
4,701円 4円 |
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