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ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）

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基準価額

03/12

8,947 円

+61 (+0.69%)

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ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）の分配金

月	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
1月	20円（01/10）	20円（01/10）	20円（01/10）	40円（01/11）	30円（01/12）
2月	20円（02/10）	20円（02/13）	20円（02/10）	40円（02/10）	30円（02/10）
3月	20円（03/10）	20円（03/11）	20円（03/10）	40円（03/10）	30円（03/10）
4月		20円（04/10）	20円（04/10）	40円（04/11）	30円（04/12）
5月		20円（05/10）	20円（05/10）	40円（05/10）	30円（05/10）
6月		20円（06/10）	20円（06/12）	40円（06/10）	30円（06/10）
7月		20円（07/10）	20円（07/10）	40円（07/11）	30円（07/12）
8月		20円（08/13）	20円（08/10）	40円（08/10）	40円（08/10）
9月		20円（09/10）	20円（09/11）	40円（09/12）	40円（09/10）
10月		20円（10/10）	20円（10/10）	40円（10/11）	40円（10/11）
11月		20円（11/11）	20円（11/10）	40円（11/10）	40円（11/10）
12月		20円（12/10）	20円（12/11）	20円（12/12）	40円（12/10）
年間累計	60円	240円	240円	460円	410円

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ファンド名	基準価額	前日比
ノムラ日本債券オープン（野村ＳＭＡ向け）	11,182円	3円
東京海上ターゲット・イヤーＦ２０４５	16,390円	70円

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月	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
1月	20円（01/10）	20円（01/10）	20円（01/10）	40円（01/11）	30円（01/12）
2月	20円（02/10）	20円（02/13）	20円（02/10）	40円（02/10）	30円（02/10）
3月	20円（03/10）	20円（03/11）	20円（03/10）	40円（03/10）	30円（03/10）
4月		20円（04/10）	20円（04/10）	40円（04/11）	30円（04/12）
5月		20円（05/10）	20円（05/10）	40円（05/10）	30円（05/10）
6月		20円（06/10）	20円（06/12）	40円（06/10）	30円（06/10）
7月		20円（07/10）	20円（07/10）	40円（07/11）	30円（07/12）
8月		20円（08/13）	20円（08/10）	40円（08/10）	40円（08/10）
9月		20円（09/10）	20円（09/11）	40円（09/12）	40円（09/10）
10月		20円（10/10）	20円（10/10）	40円（10/11）	40円（10/11）
11月		20円（11/11）	20円（11/10）	40円（11/10）	40円（11/10）
12月		20円（12/10）	20円（12/11）	20円（12/12）	40円（12/10）
年間累計	60円	240円	240円	460円	410円