ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）
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基準価額
8,859
円
-15
(-0.17%)
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の投資適格の「公益・金融」企業の発行する社債を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指します。
2.「公益・金融」企業とは、電力・水道、通信、エネルギー、運輸等、生活に不可欠な公共サービスを提供する「公益関連企業」および銀行・保険等の「金融機関」を指します。
3.公社債への投資については、原則として、購入時において主要格付け機関よりＢＢＢ－／Ｂａａ３以上の長期格付けが付与された銘柄に投資を行います。
4.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.マザーファンドの運用はＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2011/07/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.84%
(786位) |
-2.46%
(774位) |
-2.41%
(650位) |
5.92%
(336位) |
5.48%
(353位) |
2.80%
(196位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
6.71
(440位) |
9.10
(515位) |
7.89
(315位) |
7.09
(268位) |
7.60
(193位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.43
(540位) |
-0.30
(484位) |
0.74
(185位) |
0.77
(226位) |
0.37
(105位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 56円 |
|---|---|
| 明細合計 | 53円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2595億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
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| ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（ヘッジなし） | 8,859円 | 15円 |
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