ＵＢＳ日本株式リスク・コントロール・ファンドの基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、成長性が期待される日本企業の発行する株式に投資を行い、独自のリスク・コントロール戦略により、株価下落時の抵抗力を高めることを目指して運用を行います。
2.堅調な企業業績の展開が期待される日本で、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄へ投資を行い、収益獲得を目指します。
3.主として「日経平均ボラティリティー・インデックス」および「米国ＶＩＸ指数」を活用した独自の売買シグナルに基づき、株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率（概ね100％・50％・0％の3通り）を変更し、株式に対する投資リスクの低減を図ります。
4.マザーファンドの運用において、日本株式の運用についてはＵＢＳアセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドに、リスク・コントロール戦略の運用についてはＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカス）インク、および、ＵＢＳアセット・マネジメント（UK）リミテッ
5.ドに運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/12/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）７０％＋無担保コール３０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
1.24%
(44位) |
2.02%
(327位) |
-4.45%
(1106位) |
6.93%
(386位) |
7.95%
(275位) |
4.99%
(80位) |
| 標準偏差 |
10.83
(843位) |
8.66
(715位) |
12.44
(824位) |
11.98
(696位) |
11.84
(555位) |
13.03
(301位) |
| シャープレシオ |
0.08
(68位) |
0.20
(353位) |
-0.37
(810位) |
0.57
(506位) |
0.67
(397位) |
0.38
(199位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＵＢＳ日本株式リスク・コントロール・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 319円 |
|---|---|
| 明細合計 | 301円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 11円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2751億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
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