1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、成長性が期待される日本企業の発行する株式に投資を行い、独自のリスク・コントロール戦略により、株価下落時の抵抗力を高めることを目指して運用を行います。
2. 堅調な企業業績の展開が期待される日本で、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄へ投資を行い、収益獲得を目指します。
3. 主として「日経平均ボラティリティー・インデックス」および「米国ＶＩＸ指数」を活用した独自の売買シグナルに基づき、株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率（概ね100％・50％・0％の3通り）を変更し、株式に対する投資リスクの低減を図ります。
4. マザーファンドの運用において、日本株式の運用についてはＵＢＳアセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドに、リスク・コントロール戦略の運用についてはＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカス）インク、および、ＵＢＳアセット・マネジメント（UK）リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/12/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ７０％＋無担保コール３０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-10.00%
（1602位） |
-8.54%
（1568位） |
9.97%
（1005位） |
1.61%
（848位） |
6.70%
（474位） |
4.90%
（220位） |
|
標準偏差
|
16.75
（1170位） |
13.83
（1150位） |
14.77
（1060位） |
12.60
（781位） |
12.05
（557位） |
13.12
（340位） |
|
シャープレシオ
|
-0.61
（1191位） |
-0.63
（1083位） |
0.67
（1038位） |
0.13
（756位） |
0.56
（486位） |
0.37
（305位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 266円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 251円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2891億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＵＢＳ米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | 41.28% |
35,894
(11/21)
|
9,801 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 53.48% |
38,267
(11/21)
|
1,218,415 |
| ＧＳ米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 35.46% |
11,389
(11/21)
|
55,022 |
| テトラ・エクイティ | 三井住友ＤＳ | ★ | -2.62% |
8,272
(11/21)
|
19,779 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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