1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、成長性が期待される日本企業の発行する株式に投資を行い、独自のリスク・コントロール戦略により、株価下落時の抵抗力を高めることを目指して運用を行います。
2. 堅調な企業業績の展開が期待される日本で、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄へ投資を行い、収益獲得を目指します。
3. 主として「日経平均ボラティリティー・インデックス」および「米国ＶＩＸ指数」を活用した独自の売買シグナルに基づき、株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率（概ね100％・50％・0％の3通り）を変更し、株式に対する投資リスクの低減を図ります。
4. マザーファンドの運用において、日本株式の運用についてはＵＢＳアセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドに、リスク・コントロール戦略の運用についてはＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカス）インク、および、ＵＢＳアセット・マネジメント（UK）リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/12/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ７０％＋無担保コール３０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.77%
（1023位） |
-7.38%
（1567位） |
5.37%
（1008位） |
2.65%
（795位） |
6.41%
（480位） |
4.39%
（194位） |
|
標準偏差
|
5.68
（705位） |
14.13
（1148位） |
14.00
（1085位） |
12.54
（779位） |
12.02
（563位） |
13.00
（352位） |
|
シャープレシオ
|
0.09
（853位） |
-0.53
（1138位） |
0.38
（1015位） |
0.21
（745位） |
0.53
（479位） |
0.34
（290位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 266円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 251円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2847億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＵＢＳ米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | 28.88% |
37,537
(12/30)
|
10,223 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 36.75% |
40,300
(12/30)
|
1,288,593 |
| ＧＳ米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | Ｇ Ｓ | ★ ★ | 25.71% |
12,160
(12/30)
|
58,723 |
| テトラ・エクイティ | 三井住友ＤＳ | ★ | -12.36% |
8,188
(12/30)
|
18,027 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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