UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、成長性が期待される日本企業の発行する株式に投資を行い、独自のリスク・コントロール戦略により、株価下落時の抵抗力を高めることを目指して運用を行います。
2.堅調な企業業績の展開が期待される日本で、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄へ投資を行い、収益獲得を目指します。
3.主として「日経平均ボラティリティー・インデックス」および「米国VIX指数」を活用した独自の売買シグナルに基づき、株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率(概ね100%・50%・0%の3通り)を変更し、株式に対する投資リスクの低減を図ります。
4.マザーファンドの運用において、日本株式の運用についてはUBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに、リスク・コントロール戦略の運用についてはUBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク、および、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッ
5.ドに運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2013/12/20 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)70%+無担保コール30% |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
5.84%
(3位) |
-4.74%
(1548位) |
2.67%
(1097位) |
7.08%
(536位) |
7.34%
(381位) |
5.50%
(111位) |
標準偏差 |
5.76
(806位) |
15.48
(1157位) |
12.56
(1073位) |
11.94
(778位) |
12.09
(562位) |
12.97
(356位) |
シャープレシオ |
0.97
(37位) |
-0.32
(1141位) |
0.20
(979位) |
0.59
(565位) |
0.61
(428位) |
0.42
(212位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 266円 |
---|---|
明細合計 | 251円 |
売買委託手数料 | 6円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | UBSアセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 2819億円 |
設立 | 1998年06月 |
口コミ・評判
口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価
この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
投資信託ランキング
2月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト