ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳ中国人民元債券ファンド（毎月決算型）
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基準価額
13,414
円
+66
(+0.49%)
ＵＢＳ中国人民元債券ファンド（毎月決算型）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-アジアオセアニア債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/07/31 |
| 信託期間 | 2028-07-25 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥオフショア人民元債（点心債）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.54%
(1038位) |
2.91%
(298位) |
2.50%
(289位) |
5.81%
(374位) |
9.07%
(244位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
5.44
(733位) |
11.11
(748位) |
10.37
(710位) |
9.16
(521位) |
7.79
(355位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.91
(-位) |
0.23
(-位) |
0.22
(-位) |
0.63
(-位) |
1.16
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＵＢＳ中国人民元債券ファンド（毎月決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 88円 |
|---|---|
| 明細合計 | 82円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2683億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
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