1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2018/07/31 |
信託期間 | 2028/07/25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSEオフショア人民元債(点心債)<Y>(WMR最終日前日) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.10%
(456位) |
7.66%
(491位) |
13.39%
(629位) |
10.93%
(205位) |
9.71%
(106位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.81
(698位) |
8.74
(933位) |
7.35
(522位) |
7.57
(359位) |
6.99
(239位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.06
(-位) |
0.87
(-位) |
1.82
(-位) |
1.45
(-位) |
1.39
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 80円 |
---|---|
信託報酬 | 75円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | UBSアセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 3037億円 |
設立 | 1998年06月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型) | UBS | - | 13.47% |
16,243
(07/02)
|
254 |
インベスコインド債券ファンド(毎月決算型) | インベスコ | - | 15.84% |
4,881
(07/02)
|
236 |
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)(オーロラスター) | ニッセイ | - | 5.35% |
10,536
(07/02)
|
56 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
9,954
(07/02)
|
1,497,621 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|