ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳ中国人民元債券ファンド（毎月決算型）
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基準価額
13,620
円
+103
(+0.76%)
ＵＢＳ中国人民元債券ファンド（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/27）
|
15円
（01/25）
|
15円
（01/25）
|
15円
（01/25）
|
15円
（01/25）
|
| 2月 |
15円
（02/25）
|
15円
（02/26）
|
15円
（02/27）
|
15円
（02/25）
|
15円
（02/25）
|
| 3月 |
15円
（03/25）
|
15円
（03/25）
|
15円
（03/27）
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15円
（03/25）
|
15円
（03/25）
|
| 4月 |
15円
（04/25）
|
15円
（04/25）
|
15円
（04/25）
|
15円
（04/25）
|
15円
（04/26）
|
| 5月 |
15円
（05/27）
|
15円
（05/25）
|
15円
（05/25）
|
15円
（05/25）
|
|
| 6月 |
15円
（06/25）
|
15円
（06/26）
|
15円
（06/27）
|
15円
（06/25）
|
|
| 7月 |
15円
（07/25）
|
15円
（07/25）
|
15円
（07/25）
|
15円
（07/26）
|
|
| 8月 |
15円
（08/26）
|
15円
（08/25）
|
15円
（08/25）
|
15円
（08/25）
|
|
| 9月 |
15円
（09/25）
|
15円
（09/25）
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15円
（09/26）
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15円
（09/27）
|
|
| 10月 |
15円
（10/25）
|
15円
（10/25）
|
15円
（10/25）
|
15円
（10/25）
|
|
| 11月 |
15円
（11/25）
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15円
（11/27）
|
15円
（11/25）
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15円
（11/25）
|
|
| 12月 |
15円
（12/25）
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15円
（12/25）
|
15円
（12/26）
|
15円
（12/27）
|
|
| 年間累計 | 60円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
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