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SBIアセットマネジメント

SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)(まるっと米国)

基準価額
14,728
49(+0.33%)

SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)(まるっと米国)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 28.20%(242位)
純資産額 48億3100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.0638%
実質信託報酬 年率0.0938%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてETF上場投資信託証券)に投資し、実質的に米国の株式及び債券分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 基本配分比率は、株式50%程度、債券50%程度を概ねの基準とします。配分比率が基本配分比率から乖離した場合は、基本配分比率に戻す調整を行います。

3. 投資対象ファンドは、「iシェアーズ・コアS&P500 ETF」および「iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF」とします。

4. 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2022/03/22
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<Y>50%+Bloomberg米国総合債券<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.77%
(258位)
7.08%
(283位)
28.20%
(242位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
13.59
(1138位)
14.83
(1158位)
11.75
(960位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.33
(529位)
0.47
(515位)
2.39
(496位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)(まるっと米国)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 17円
信託報酬 7円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 10円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆3874億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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