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UBSアセット・マネジメント

UBS中国A株ファンド(年4回決算型)(桃源郷・年4)

基準価額
10,942
-4(-0.04%)

UBS中国A株ファンド(年4回決算型)(桃源郷・年4)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 8.23%(1467位)
純資産額 18億4400万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.243%
実質信託報酬 年率2.3065%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、構造変化を捉えて成長する企業が多く存在する中国本土(A株)市場に投資を行います。

2. 中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行います。

3. マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指します。業種配分の見直しに際しては、成長性や割安度の観点を重視します。

4. 原則として、実質投資通貨対象国の通貨と日本円との間で為替ヘッジを行いません。

5. 中国A株の調査・運用にあたっては、「UBS SDIC Fund Management Company Limited」の情報も活用します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/10/10
信託期間 2045/09/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 上海総合指数<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
13.76%
(111位)
-0.16%
(1465位)
8.23%
(1467位)
-1.34%
(1115位)
4.69%
(903位)
-
(-位)
標準偏差
17.96
(1137位)
20.89
(1110位)
19.18
(1052位)
19.64
(747位)
19.98
(543位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.75
(237位)
-0.01
(1276位)
0.42
(1293位)
-0.07
(1026位)
0.24
(848位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

UBS中国A株ファンド(年4回決算型)(桃源郷・年4)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 64円
信託報酬 60円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 2860億円
設立 1998年06月

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