1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の国債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をはかることを目的として、運用を行なうことを基本とします。
2. 投資する米国国債は原則として残存期間が7年~10年程度の米国国債とします。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7~8年程度の米国国債、8~9年程度の米国国債、9~10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行なうこととし、1ヵ月毎に調整します。
4. 米国国債の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2015/04/01 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE米国国債<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.96%
|
6.39%
|
9.08%
|
6.89%
|
5.79%
|
-
|
標準偏差
|
0.87
|
3.34
|
6.57
|
6.70
|
6.25
|
-
|
シャープレシオ
|
3.35
|
1.91
|
1.38
|
1.03
|
0.93
|
-
|
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 50円 |
---|---|
信託報酬 | 49円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 53兆0356億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け) | 野 村 | ★ ★ | 9.09% |
17,199
(07/03)
|
3,826 |
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)(USストリーム) | 三菱UFJAM | - | 24.62% |
17,313
(07/03)
|
181 |
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 野 村 | - | 26.16% |
20,886
(07/03)
|
225 |
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 野 村 | - | 35.73% |
5,995
(07/03)
|
52 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|