ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（予想分配金提示型）
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基準価額
12,049
円
+105
(+0.88%)
ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（予想分配金提示型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
200円
（01/15）
|
200円
（01/15）
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0円
（01/16）
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100円
（01/17）
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200円
（01/15）
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| 2月 |
200円
（02/17）
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300円
（02/15）
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0円
（02/15）
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0円
（02/15）
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300円
（02/15）
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| 3月 |
0円
（03/17）
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300円
（03/15）
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0円
（03/15）
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0円
（03/15）
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200円
（03/15）
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| 4月 |
0円
（04/15）
|
300円
（04/15）
|
0円
（04/17）
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0円
（04/15）
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200円
（04/15）
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| 5月 |
100円
（05/15）
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300円
（05/15）
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0円
（05/15）
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0円
（05/16）
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100円
（05/17）
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| 6月 |
100円
（06/16）
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300円
（06/17）
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100円
（06/15）
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0円
（06/15）
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200円
（06/15）
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| 7月 |
200円
（07/15）
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400円
（07/16）
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100円
（07/18）
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0円
（07/15）
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200円
（07/15）
|
| 8月 |
200円
（08/15）
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100円
（08/15）
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100円
（08/15）
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0円
（08/15）
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200円
（08/16）
|
| 9月 |
200円
（09/16）
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100円
（09/17）
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200円
（09/15）
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0円
（09/15）
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200円
（09/15）
|
| 10月 |
300円
（10/15）
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200円
（10/15）
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100円
（10/16）
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0円
（10/17）
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200円
（10/15）
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| 11月 |
300円
（11/17）
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300円
（11/15）
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200円
（11/15）
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0円
（11/15）
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200円
（11/15）
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| 12月 |
300円
（12/15）
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300円
（12/16）
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200円
（12/15）
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0円
（12/15）
|
100円
（12/15）
|
| 年間累計 | 2,100円 | 3,100円 | 1,000円 | 100円 | 2,300円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（予想分配金提示型） |
12,049円 105円 |
| ＧＳ Ｐｌｕｓ全世界株式（オール・カントリー） |
11,830円 96円 |
| ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型） |
17,973円 7円 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００トップ１０インデックス（米国株式） |
15,077円 24円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターンＣ |
5,302円 17円 |
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