ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（予想分配金提示型）
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基準価額
10,817
円
-51
(-0.47%)
ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（予想分配金提示型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
300円
（01/15）
|
200円
（01/15）
|
200円
（01/15）
|
0円
（01/16）
|
100円
（01/17）
|
| 2月 |
100円
（02/16）
|
200円
（02/17）
|
300円
（02/15）
|
0円
（02/15）
|
0円
（02/15）
|
| 3月 |
100円
（03/16）
|
0円
（03/17）
|
300円
（03/15）
|
0円
（03/15）
|
0円
（03/15）
|
| 4月 |
0円
（04/15）
|
300円
（04/15）
|
0円
（04/17）
|
0円
（04/15）
|
|
| 5月 |
100円
（05/15）
|
300円
（05/15）
|
0円
（05/15）
|
0円
（05/16）
|
|
| 6月 |
100円
（06/16）
|
300円
（06/17）
|
100円
（06/15）
|
0円
（06/15）
|
|
| 7月 |
200円
（07/15）
|
400円
（07/16）
|
100円
（07/18）
|
0円
（07/15）
|
|
| 8月 |
200円
（08/15）
|
100円
（08/15）
|
100円
（08/15）
|
0円
（08/15）
|
|
| 9月 |
200円
（09/16）
|
100円
（09/17）
|
200円
（09/15）
|
0円
（09/15）
|
|
| 10月 |
300円
（10/15）
|
200円
（10/15）
|
100円
（10/16）
|
0円
（10/17）
|
|
| 11月 |
300円
（11/17）
|
300円
（11/15）
|
200円
（11/15）
|
0円
（11/15）
|
|
| 12月 |
300円
（12/15）
|
300円
（12/16）
|
200円
（12/15）
|
0円
（12/15）
|
|
| 年間累計 | 500円 | 2,100円 | 3,100円 | 1,000円 | 100円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（予想分配金提示型） |
10,817円 51円 |
| ダイワ米国厳選株ファンドＢ |
19,653円 88円 |
| 明治安田日本債券オープン（毎月決算型） |
8,226円 18円 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド |
14,018円 192円 |
| ＳＢＩグローバル株式債券バランスＦ（ヘッジなし） |
17,356円 123円 |
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