ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（予想分配金提示型）
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基準価額
11,720
円
+107
(+0.92%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＵＢＳ
ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（予想分配金提示型）
|
11,720
(08/13)
107円
|
1.903％ | 9億5200万円 |
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運用スタイル：
国際株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友トラスト
イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド（資産成長型）
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20,360
(08/13)
150円
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1.188％ | 121億9700万円 | |
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フィデリティ
フィデリティ・グローバル・ファンド
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63,644
(08/13)
541円
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1.903％ | 1607億1000万円 | |
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ＵＢＳ
ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（資産成長型）
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22,145
(08/13)
205円
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1.903％ | 24億9700万円 | |
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アムンディ
日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）
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16,447
(08/13)
80円
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1.232％ | 794億3900万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（予想分配金提示型） |
11,720円 107円 |
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