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UBSアセット・マネジメント

UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型)(クールアース)

基準価額03/27
11,331
14(+0.12%)

UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型)(クールアース)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 23.92%(736位)
純資産額 5億6400万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.837%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、先進的な技術やサービスで気候変動問題への対応を行う企業や低炭素社会実現を牽引する企業の株式を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 個別銘柄の選択においては、主として気候変動に関する取り組みを各セクターでリードする企業、ならびに低炭素社会移行からの恩恵が期待される企業の中で、長期的な業績成長見通しが優れ、事業運営におけるリスクが限定的な企業を選択し投資します。

3. マザーファンドの運用は、環境関連投資に豊富な経験と実績のあるUBSアセット・マネジメント・グループが行います。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を行います。

6. ESGを主要な要素として選定する投資銘柄の組入比率は100%とすることを目標としております。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/05/21
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.62%
(941位)
8.74%
(904位)
23.92%
(736位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.51
(46位)
17.04
(782位)
13.91
(669位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
6.39
(63位)
0.51
(926位)
1.72
(702位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型)(クールアース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 103円
信託報酬 95円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 3048億円
設立 1998年06月

口コミ・評判

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