ＵＢＳアセット・マネジメント
ＦＷ・ＵＢＳ・日本株式ファンド
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基準価額
15,366
円
+424
(+2.84%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＵＢＳ
ＦＷ・ＵＢＳ・日本株式ファンド
|
15,366
(05/11)
424円
|
0.264％ | 200億2900万円 |
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運用スタイル：
国内株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
|
38,319
(05/11)
268円
|
1.628％ | 36億2800万円 | |
|
東京海上
東海３県ファンド（確定拠出年金）
|
70,924
(05/11)
325円
|
1.078％ | 73億7400万円 | |
|
しんきん
フコクＳＲＩ（社会的責任投資）ファンド
|
40,505
(05/11)
83円
|
0.968％ | 131億9600万円 | |
|
三井住友トラスト
ＤＣグッドカンパニー（社会的責任投資）
|
41,090
(05/11)
61円
|
1.342％ | 255億7600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＦＷ・ＵＢＳ・日本株式ファンド |
15,366円 424円 |
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11,527円 147円 |
| 外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） |
34,565円 436円 |
| ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドル）（毎月分配型） |
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