しんきんアセットマネジメント投信

フコクＳＲＩ（社会的責任投資）ファンド

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基準価額

04/11

26,775 円

-797 (-2.89%)

推計基準価額次回更新は 04/14 09:15 以降

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基本情報チャート分配金組入銘柄販売会社類似銘柄

フコクＳＲＩ（社会的責任投資）ファンドの基本情報

レーティング
リターン（1年）	-0.56%
純資産額	87億8000万円
決算回数	年1回

販売手数料（上限・税込）	0.00%
信託報酬	年率0.968%
実質信託報酬	年率0.968%
信託財産留保額	-

レポート
月次レポート	最新分析レポート

リターン詳細

分配金履歴

基準価額・純資産額チャート

比較チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2.「最も着実な成長を期待できる企業は、社会的責任を果たすことにより、持続可能な経済の成長を推進する企業」との考えに基づき、「財務」「環境」「社会・倫理」の視点から調査・分析し投資します。

3.銘柄選定にあたっては、社会的責任（財務、環境、社会・倫理）に優れた企業を選択し、ポートフォリオの収益性やリスク水準を考慮しつつ、ポートフォリオを構築します。

4.東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）をベンチマークとし、これを中期的に上回る運用成果を目指します。

5.マザーファンドの運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問に委託します。

組入銘柄

ファンド概要

受託機関	三菱ＵＦＪ信託銀行
分類	国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態	ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類	値上がり益追求型＋
設定年月日	2004/04/27
信託期間	無期限
ベンチマーク	ＴＯＰＩＸ
評価用ベンチマーク	ＴＯＰＩＸ

リターンとリスク

期間	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
リターン	-3.93%	1.36%	-0.56%	13.64%	15.76%	7.74%
標準偏差	5.56	7.91	7.44	10.92	12.32	14.53
シャープレシオ	-0.78	0.13	-0.11	1.24	1.28	0.53

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フコクＳＲＩ（社会的責任投資）ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

１年
２年
３年
５年

1万口あたり費用明細

信託報酬	255円
明細合計	238円
売買委託手数料	16円
有価証券取引税	0円
保管費用等	1円
売買高比率	0.01%

運用会社概要

運用会社	しんきんアセットマネジメント投信
会社概要	信用金庫業界の投資顧問会社として信用金庫の多様化、高度化する資金運用ニーズに資することを目的に設立された資産運用会社
取扱純資産総額	5188億円
設立	1998年12月

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ファンド名	基準価額	前日比
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＢ	16,454円	89円
インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ	7,181円	4円
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２３－０４	10,302円	273円
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	19,277円	109円
スタイル９（８資産分散・積極型）	11,049円	337円

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