1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2008/07/17 |
信託期間 | 2028/11/20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ブラジルIRF-M国債指数<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.54%
(851位) |
3.95%
(795位) |
18.10%
(344位) |
21.55%
(21位) |
8.09%
(215位) |
3.71%
(239位) |
標準偏差
|
4.26
(783位) |
5.67
(694位) |
9.17
(760位) |
13.95
(800位) |
16.55
(728位) |
17.45
(550位) |
シャープレシオ
|
0.11
(638位) |
0.69
(624位) |
1.98
(425位) |
1.55
(62位) |
0.49
(440位) |
0.21
(390位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 50円 |
---|---|
信託報酬 | 47円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | UBSアセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 3037億円 |
設立 | 1998年06月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | G S | ★ ★ ★ | 23.20% |
15,672
(07/02)
|
168,819 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(トリプルストラテジー) | SOMPO | ★ ★ ★ | 19.96% |
2,127
(07/02)
|
14,604 |
HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC | ★ ★ ★ ★ ★ | 14.50% |
9,944
(07/02)
|
3,823 |
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ ★ | 11.49% |
10,326
(07/02)
|
11,613 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|