1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2011/10/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥグローバルＣＢ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.02%
（59位） |
0.80%
（956位） |
13.83%
（436位） |
9.25%
（279位） |
11.93%
（57位） |
7.63%
（25位） |
|
標準偏差
|
15.78
（1169位） |
16.94
（1172位） |
12.68
（1049位） |
12.63
（781位） |
13.15
（604位） |
12.20
（319位） |
|
シャープレシオ
|
0.49
（376位） |
0.04
（825位） |
1.08
（841位） |
0.73
（384位） |
0.91
（175位） |
0.63
（56位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 751円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 738円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 13円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2847億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＵＢＳ世界ＣＢファンド 円ヘッジコース | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | 5.43% |
17,721
(12/30)
|
2,363 |
| ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン | ＪＰモルガン | ★ ★ | 4.78% |
7,991
(12/30)
|
11,593 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 36.65% |
34,182
(12/30)
|
6,515,457 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
60,142
(12/30)
|
566,604 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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