ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンドＢコース（ダイワ投資一任専用）
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基準価額
33,514
円
+125
(+0.37%)
ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンドＢコース（ダイワ投資一任専用）の組入銘柄
速報と全件の違い
2024年06月17日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ソフトウェア | 米国 | 9.86 |
| 2 |
|
インターネット | 米国 | 5.55 |
| 3 |
|
情報サービス | 米国 | 5.47 |
| 4 |
ＢＲＯＡＤＣＯＭ ＣＯＲＰ
|
電子機器・部品 | 米国 | 4.56 |
| 5 |
|
銀行 | 米国 | 2.53 |
| 6 |
ＮＯＶＯ ＮＯＲＤＩＳＫ－Ｂ
|
ヘルスケア関連 | デンマーク | 2.41 |
| 7 |
|
飲料・たばこ | 米国 | 2.32 |
| 8 |
|
飲料・たばこ | 米国 | 2.22 |
| 9 |
|
金融サービス | 米国 | 2.21 |
| 10 |
ＳＡＭＰＯ－Ａ
|
保険 | フィンランド | 2.02 |
| 11 |
|
医療機器 | 米国 | 1.86 |
| 12 |
ＭＵＥＮＣＨＥＮＥＲ ＲＵＥＣＫ（Ｎ）
|
保険 | ドイツ | 1.81 |
| 13 |
|
電気・ガス | 米国 | 1.76 |
| 14 |
|
飲料・たばこ | 米国 | 1.76 |
| 15 |
|
保険 | 米国 | 1.74 |
| 16 |
|
金鉱 | 米国 | 1.73 |
| 17 |
ＰＨＩＬＩＰＳ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ
|
家電 | オランダ | 1.73 |
| 18 |
|
日用・化粧品 | 米国 | 1.69 |
| 19 |
|
再生エネルギー | 米国 | 1.67 |
| 20 |
リンデ
|
化学 | イギリス | 1.63 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンド Ｂ（ダイワ投資一任専用） |
33,514円 125円 |
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