ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンドＢコース（ダイワ投資一任専用）
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基準価額
33,675
円
+249
(+0.74%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＵＢＳ
ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンドＢコース（ダイワ投資一任専用）
|
33,675
(07/18)
249円
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1.012％ | 185億2400万円 |
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運用スタイル：
国際株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＵＢＳ
ＵＢＳ海外株式ファンドＢコース為替ヘッジなし（野村ＳＭＡ向け）
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38,121
(07/18)
286円
|
1.023％ | 15億800万円 | |
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ＵＢＳ
ＵＢＳ海外株式ファンドＢコース為替ヘッジなし（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
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29,995
(07/18)
224円
|
1.023％ | 42億8900万円 | |
|
Ｓストリート
ステート・ストリートＤＣ外国株式インデックス・オープン
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64,426
(07/18)
479円
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1.045％ | 458億6400万円 | |
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Ｓストリート
ステート・ストリートＤＣグローバル株式インデックス・オープン
|
77,007
(07/18)
574円
|
0.275％ | 6億6800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンド Ｂ（ダイワ投資一任専用） |
33,675円 249円 |
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