ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（資産成長型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界の先進国、新興国に上場する企業のうちデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）により、中長期的に高い成長が見込まれる企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.幅広い産業において、デジタル技術を活用することで、飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資します。
3.銘柄選択においては、ＤＸの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行います。
4.富裕層向けビジネスで世界最大規模のUBSグローバル・ウェルス・マネジメントとUBSアセット・マネジメントとの協業により、ベスト・アイデア・ポートフォリオを構築します。
5.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
6.毎決算時に、原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2020/10/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-16.07%
(1453位) |
-1.47%
(964位) |
0.34%
(912位) |
11.87%
(399位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
12.16
(848位) |
23.15
(1146位) |
22.48
(1123位) |
21.60
(884位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.36
(1153位) |
-0.08
(813位) |
0.01
(806位) |
0.55
(575位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（資産成長型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 360円 |
|---|---|
| 明細合計 | 326円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 29円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2751億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
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