1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の先進国、新興国に上場する企業のうちデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）により、中長期的に高い成長が見込まれる企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 幅広い産業において、デジタル技術を活用することで、飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資します。
3. 銘柄選択においては、ＤＸの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行います。
4. 富裕層向けビジネスで世界最大規模のUBSグローバル・ウェルス・マネジメントとUBSアセット・マネジメントとの協業により、ベスト・アイデア・ポートフォリオを構築します。
5. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
6. 毎決算時に、原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2020/10/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
12.14%
（296位） |
7.75%
（545位） |
33.44%
（224位） |
12.94%
（532位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
13.91
（985位） |
24.79
（1196位） |
19.03
（1091位） |
22.46
（865位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.86
（491位） |
0.31
（770位） |
1.75
（786位） |
0.58
（636位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 260円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 230円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 25円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2847億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０ | ＳＯＭＰＯ | ★ | -24.15% |
6,211
(12/30)
|
1,473 |
| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ | -14.47% |
5,607
(12/30)
|
2,616 |
| 脱炭素関連世界株式戦略ファンド（資産成長型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 20.98% |
13,977
(12/30)
|
63,992 |
| グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型）（Ｔｈｅ ＤＸ） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 24.08% |
15,516
(12/30)
|
36,648 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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