ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年１回決算型・為替ヘッジなし）の基本情報
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運用方針
1.外国投資信託（円建）への投資を通じて、世界各国の転換社債等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.外国籍投資信託「ＵＢＳ（ＣＡＹ）グローバルＣＢファンド（ノンヘッジクラス」（指定外国投資信託）および「ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド」（適格機関投資家向け）を主要投資対象とします。
3.銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付けが投資適格未満（ＢＢＢ－未満）の銘柄への投資も行います。
4.原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、円高時の為替変動リスクがある一方、円安時には為替収益が期待できます。
5.指定外国投資信託の運用は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/09/26 |
| 信託期間 | 2045-09-19 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥグローバルＣＢ＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.16%
(156位) |
-2.24%
(284位) |
-0.62%
(384位) |
5.20%
(389位) |
8.17%
(318位) |
3.10%
(160位) |
| 標準偏差 |
6.51
(808位) |
6.99
(683位) |
8.13
(649位) |
7.56
(356位) |
7.11
(258位) |
9.19
(200位) |
| シャープレシオ |
-0.25
(48位) |
-0.37
(92位) |
-0.11
(239位) |
0.68
(327位) |
1.15
(197位) |
0.34
(206位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年１回決算型・為替ヘッジなし）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 187円 |
|---|---|
| 明細合計 | 174円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 13円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2595億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年１回決算型・ヘッジなし） | 17,369円 | 202円 |
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