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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界各国の転換社債等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 外国籍投資信託「UBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス」(指定外国投資信託)および「UBS短期円金利プラス・ファンド」(適格機関投資家向け)を主要投資対象とします。
3. 銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行います。
4. 原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、円高時の為替変動リスクがある一方、円安時には為替収益が期待できます。
5. 指定外国投資信託の運用は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが行います。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2013/09/26 |
信託期間 | 2045/09/19 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | RFグローバルCB<Y>(WMR最終日前日) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.37%
(1173位) |
1.69%
(1149位) |
10.72%
(808位) |
5.71%
(648位) |
5.09%
(591位) |
4.29%
(303位) |
標準偏差
|
5.68
(697位) |
5.59
(123位) |
7.06
(388位) |
6.60
(222位) |
9.36
(353位) |
9.24
(180位) |
シャープレシオ
|
0.42
(940位) |
0.31
(845位) |
1.52
(621位) |
0.87
(397位) |
0.55
(498位) |
0.47
(264位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 171円 |
---|---|
信託報酬 | 158円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 13円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | UBSアセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 3048億円 |
設立 | 1998年06月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 40.61% |
13,680
(03/29)
|
60,078 |
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 34.12% |
4,231
(03/29)
|
33,388 |
いちよしSDGs中小型株ファンド | いちよし | ★ ★ | 10.39% |
12,857
(03/29)
|
18,090 |
日本復活成長株ファンド(ニッポンの輝) | BNYメロン | ★ ★ | 25.00% |
27,677
(03/29)
|
12,440 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,592円
+30円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,080円
+110円
|
3
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,548円
+238円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,668円
-70円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,795円
-175円
|
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