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UBSアセット・マネジメント

UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし)

基準価額
17,480
221(+1.28%)

UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 4.68%(1069位)
純資産額 18億100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.045%
実質信託報酬 年率1.635%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界各国の転換社債等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 外国籍投資信託「UBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス」(指定外国投資信託)および「UBS短期円金利プラス・ファンド」(適格機関投資家向け)を主要投資対象とします。

3. 銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行います。

4. 原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、円高時の為替変動リスクがある一方、円安時には為替収益が期待できます。

5. 指定外国投資信託の運用は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際転換社債型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2013/09/26
信託期間 2045/09/19
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEグローバルCB<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.24%
(638位)
-1.67%
(1367位)
4.68%
(1069位)
5.52%
(601位)
5.25%
(581位)
3.39%
(269位)
標準偏差
10.06
(1047位)
9.67
(940位)
7.85
(654位)
7.43
(288位)
9.62
(391位)
9.20
(190位)
シャープレシオ
0.20
(759位)
-0.19
(994位)
0.58
(976位)
0.74
(374位)
0.55
(467位)
0.37
(263位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 187円
信託報酬 174円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 13円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 2847億円
設立 1998年06月

口コミ・評判

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