ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年１回決算型・為替ヘッジなし）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
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| 8月 | |||||
| 9月 |
0円
（09/17）
|
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（09/19）
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0円
（09/20）
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0円
（09/17）
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| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | -1.73% |
3,344
(04/11) |
51,322 |
| ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ | -1.17% |
12,837
(04/11) |
56,020 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 3.59% |
13,043
(04/11) |
274,795 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ ★ | 7.49% |
2,653
(04/11) |
654,474 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ | 10,842円 | 251円 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし） | 10,813円 | 513円 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース） | 6,716円 | 50円 |
| ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド Ａ（ヘッジあり） | 10,074円 | 176円 |
| ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型） | 9,517円 | 40円 |
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