UBSアセット・マネジメント
FW・UBS・日本債券ファンド
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基準価額
9,357
円
+17
(+0.18%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
UBS
FW・UBS・日本債券ファンド
|
9,357
(01/09)
17円
|
0.264% | 94億8600万円 |
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運用スタイル:
国内債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
東京海上
東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
|
9,110
(01/09)
7円
|
0.352% | 353億800万円 | |
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東京海上
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)(円債くん(年2回決算型))
|
8,444
(01/09)
4円
|
0.572% | 27億1600万円 | |
|
アムンディ
アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)
|
8,662
(01/09)
3円
|
0.363% | 68億1700万円 | |
|
しんきん
しんきん国内債券ファンド
|
9,191
(01/09)
0円
|
0.44% | 3億6400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| FW・UBS・日本債券ファンド |
9,357円 17円 |
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12,402円 13円 |
| DIAMライフサイクル<DC年金>1安定型 |
15,790円 22円 |
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