ＵＢＳアセット・マネジメント

ＦＷ・ＵＢＳ・日本債券ファンド

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基準価額

03/12

9,677 円

+29 (+0.3%)

ＦＷ・ＵＢＳ・日本債券ファンドの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＦＷ・ＵＢＳ・日本債券ファンド	9,677円 (03/12) 29円	0.264％	15億9800万円	1社

ＦＷ・ＵＢＳ・日本債券ファンドと類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
東京海上東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ向け）	9,729円 (03/12) 1円	0.352％	44億300万円	1社
東京海上東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,483円 (03/12) 1円	0.352％	386億2500万円	1社
アムンディアムンディ円建債券アクティブ・ファンド（ダイワ投資一任専用）	9,004円 (03/12) 2円	0.363％	65億4500万円	1社
ラッセルラッセル・インベストメントＤＣ国内債券Ｆ（運用会社厳選型）	9,060円 (03/12) 5円	0.55％	8億2700万円	2社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散	13,491円	80円
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２２－１０	11,405円	1円
リサーチ＆アクティブオープン	22,894円	332円
ＰＩＭＣＯインカム戦略Ｆ＜米ドルインカム＞（年２回分配型）	19,189円	0円
野村アバンティス世界株式ファンドＢ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	12,206円	36円

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